AI 네트워크 시스템 중요(100G, 200G >> 400, 800, 1600G)
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]▶️ AI의 중심축은 네트워크로, 800G 밸류체인에 주목- 9월 이후 미국 AI 네트워크 밸류체인 급증(그림1), 평균 주가 상승률 27.1% 기록- 대표적인 AI 네트워크 관련주인 셀레스티카(메타/아마존향 AI 네트워크 장비 공급)은 9월 저점($41.03) 대비 +49.3% 상승 후 11일 800G 스위치인 DS4100 공개로 +2.9% 추가 상승- 그 외 대표적인 북미 AI 네트워크 관련주인 Coherent, Lumentum, Arista Networks는 각각 9월 이후 +45.5%, +28.7%, +27.6%의 주가 상승을 기록 - AI 네트워크 시장의 핵심은 1) GPU의 탑재량 증가만큼 네트워크 장비의 수요 증가가 필수적(그림 4,5)이고, 2) 데이..
2024. 10. 16.
10월 16일 투자전략
저는 주식 투자에 있어 세계 경제, 특히 주가지수에 꾸준히 투자하되 경기 사이클과 계절성에 따른 주식 조정시기를 현금보유 또는 채권확보 등으로 헷지하는 전략을 선호합니다. 이는 각국의 통화량 공급 증가로 인해 세계 경제 규모가 매년 7~8% 이상 성장하고, 주가지수는 이를 반영한다고 믿기 때문입니다. 또한, 미 정부의 재정정책과 경기 부양 노력에 따라 AI, 반도체, 친환경 에너지 등 장기적으로 유망한 분야도 투자하고 있습니다. 테슬라의 경우 AI에 특화된 기업(데이터 : X, AI 활용 : XAI, 뉴럴링크, 로봇, 자율주행, 인프라 : 태양광)이기 때문에 개별기업임에도 불구하고 비중을 늘려갑니다.지수 현황S&P500은 5,815.26로 전일(5,859.85)대비 -0.76%, 나스닥은 18,315...
2024. 10. 16.
