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8월 28일 주식시장 대응 저는 주식을 투자함에 있어 세계경제(대표적으로 주가지수)에 투자하되 금리사이클에 따라 위험시기만 피하는 투자를 지향합니다. 이는 각 국의 통화량 공급으로 세계경제 규모는 매년 7~8%이상 커지며 주가지수는 이를 잘 반영한다고 믿기 때문입니다.다만, 중앙은행의 시장조작과 개인의 심리로 발생하는 주식시장폭락에 대응하기 위해서 특정시기에는 채권을 사거나 현금비중을 늘려 그 상황만 회피하려고 노력합니다. S&P500은 5,625.8로 전일(5,616.84)대비 +0.2%상승, 나스닥은 17,754.82로 전일(17,725.77)대비 +0.16%상승 마무리 했습니다. 여전히 저는 엔비디아 실적에서 큰 충격을 주지 않는 이상 시장은 그간 편중되었던 M7이 순환매 하면서 지수는 완만하게 전고점을 넘을 것으로 보고 있.. 2024. 8. 28.
8월 27일 주식시장 대응 S&P500은 5,616.84로 전일(5,634.61)대비 -0.32%하락, 나스닥은 17,725.77로 전일(17,877.79)대비 -0.85%하락 마무리 했습니다. 이번주에 있을 엔비디아의 실적 중 특히 영업이익률의 피크아웃 등을 시장에서는 주목할 것 같습니다. 다만, 여전히 제 뷰는 엔비다에서 큰 충격을 주지 않는 이상 시장은 그간 편중되었던 M7이 순환매 하면서 지수는 완만하게 전고점을 넘을 것으로 보고 있습니다. 뷰는 큰 틀에서 바뀌지 않았습니다.~ 24년 : 9월 금리인하효과 및 11월 미국 대선효과로 주식시장과 채권의 완만한 상승 예상 >> 주식, 채권 매수 - 단기적으로 밸류부담이 되는 SOXL 전부와 TQQQ일부를 팔고 러셀2000, TMF, TLTW, 한국중국 지수 ETF 매수~ 25년.. 2024. 8. 27.
8월 5주차 포트폴리오 점검 1. 보유종목 현황 총 4개의 계좌에서 약 2.2억원을 운용하고 있습니다.(전 주 대비 +2백만원)현재 예수금은 14백만원으로 비중은 6.6%입니다.당초 공황때 예수금을 30% 보유했고 15%정도로 맞췄었는데, 주식 수익률 증가로 예수금 비중이 많이 줄기도 했고 지난주 부터 주식과 채권을 매수하고 있습니다. 위 종목들은 시나리오에 따라서 대응할 계획입니다.:~ 24년 : 9월 금리인하효과 및 11월 미국 대선효과로 주식시장과 채권의 완만한 상승 예상 >> 주식, 채권 매수 - 단기적으로 밸류부담이 되는 SOXL 전부와 TQQQ일부를 팔고 러셀2000 및 가치주로 스위칭, TMF, TLTW 매수~ 25년 상반기 : 11~4월 할로윈 효과 및 버블의 마지막 불꽃 예상 >> 주식, 비트코인을 팔고 채권과 현금.. 2024. 8. 26.
8월 24일 주식시장 대응 S&P500은 5,634.61로 전일(5,570.64)대비 1.15%상승, 나스닥은 19,877.79로 전일(17,619.35)대비 1.5%상승 마무리 했습니다. 어제까지는 향후 금리 등에 대한 불확실성으로 인해 수익실현해면서 생겼던 지수하락을 오늘 파월의 연설 덕분인지 하락에 대한 반정도를 끌어올리면서 시장은 마무리 됐습니다. 뷰는 큰 틀에서 바뀌지 않았습니다.저는 2024년 대선을 전후로 하여 시장이 다시 상승세를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 이 상승세는 몇번의 금리인하와 함께 2025년 4월까지 유지될 것으로 보입니다.다만, 금리인하의 효과가 엔캐리트레이드가 청산 등으로 인해 약화되어 실제로 금리의 인하 효과는 제한적으로 될 것 같고, 2025년 5월부터 경기가 불안정해질 것으로 예상됩니다. 결.. 2024. 8. 24.
8월 23일 주식시장 대응 S&P500은 5,570.64로 전일(5620.85)대비 -0.9%하락, 나스닥은 17,619.35로 전일(17,918.99)대비 -1.67%하락 마무리 했습니다. 지금까지 지수가 많이 올랐던 것을 감안하면 조금 쉬어간다고 볼 수 있고, S&P500이 전고점에 도달하기 전에 여러가지 불확실성을 앞두고 일부 차익실현한 매물이 있는 것으로 생각됩니다. 저는 2024년 대선을 전후로 하여 시장이 다시 상승세를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 이 상승세는 2025년 4월까지 유지될 것으로 보이며, 이후 경기 둔화로 인한 금리 인하가 발생할 것입니다. 이로 인해 엔캐리 트레이드가 청산되고, 금리 인하의 효과가 점차 약화되면서, 2025년 5월부터 경기가 불안정해질 것으로 예상됩니다. 결국, 7~8월경 시장이 급락.. 2024. 8. 23.
8월 22일 주식시장 대응(TMF, 미국배당다우존스 매수) 저는 폭락 전후의 시장 방향을 예측하기보다는 7월 말부터 8월 1일까지 긴급히 현금 비중을 30%로 확보한 후, 8월 2일부터 TQQQ, SOXL 등 레버리지 ETF에 투자하여 현재 꽤 좋은 수익률을 기록하고 있습니다. S&P500은 5620.85로 전일(5,597.12)대비 0.42%상승, 나스닥은 17,918.99로 전일(17,816.94)대비 0.57%상승 마무리 했습니다. 지금까지 8일 연속으로 지수가 올랐던 것을 감안하면 조금 쉬어간다고 볼 수 있고, S&P500이 전고점에 도달하기 전에 일부 차익실현한 매물이 있는 것으로 생각됩니다.  저는 사실상 옐런의 유동성 공급과 연준의 25bp 금리인상은 확정적이며, 이 경우에도 시장은 전고점을 넘어 완만하게 상승할 것으로 보고 있습니다. 아울러 만약 .. 2024. 8. 22.
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